基金经理:雷杨娟
单位净值:1.0397 | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根纯债丰利债券D(020959)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 771,612 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 674,336 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | |||
期末基金资产净值(元) | 500,627,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 |