基金经理:瞿灿
单位净值:1.1072 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华添益定期开放债券D(020604)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | |||
期末基金资产净值(元) | 10 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1028 |