基金经理:方锐
单位净值:1.0890 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景旭纯债债券D(020574)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 107 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 53 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | |||
期末基金资产净值(元) | 9,908 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0822 |