基金经理:李沐阳
单位净值:1.0245 | 净值增长率:-1.24% } else {?> | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -296,680 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -12,919 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | |||
期末基金资产净值(元) | 16,310,700 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9829 |