基金经理:宋巍巍
单位净值:0.8944 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.8944 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,133,980 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -42,217 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 | |||
期末基金资产净值(元) | 47,216,500 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9464 |