基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳泰债券D(020413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,019,190 | 109,023 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,711,600 | 41,713 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0047 | ||
期末基金资产净值(元) | 352,207,000 | 170,112,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0364 | 1.0233 |