基金经理:刘爱民
单位净值:1.0209 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0209 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 187,543 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 152,583 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | |||
期末基金资产净值(元) | 13,949,600 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 |