基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0344 | 累计净值:1.0344 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 178 | 8 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 227 | 3 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.004 | ||
期末基金资产净值(元) | 19,742 | 2,108 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 1.0114 |