基金经理:郑欣
单位净值:1.1229 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1229 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠福纯债债券C(020283)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 95 | 46 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 98 | 8 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0056 | ||
期末基金资产净值(元) | 11,141 | 10,046 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1149 | 1.1055 |