单位净值:1.0600 | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕华债券C(020261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 747 | 189,349 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 873 | 100,056 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0014 | ||
期末基金资产净值(元) | 66,800 | 649,248 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0533 | 1.044 |