基金经理:蒋华安
单位净值:0.8417 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8417 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -91 | 93 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -448 | -25 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.015 | ||
期末基金资产净值(元) | 15,501 | 11,593 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8353 | 0.8505 |