基金经理:刘传毅
单位净值:1.0244 | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠祥纯债债券C(020245)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 58 | 20 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 58 | 9 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0023 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,078 | 10,020 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0212 | 1.0153 |