单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:105.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时锦源利率债债券A(020238)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 206,631,000 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 186,472,000 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | |||
期末基金资产净值(元) | 10,587,100,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0314 |