基金经理:董一平
单位净值:1.0128 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0128 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家锦利债券发起式A(020218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 90,020 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 105,343 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | |||
期末基金资产净值(元) | 5,090,090 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.018 |