单位净值:0.9127 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9127 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -10,100 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,878 | -1 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | 0.0009 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,322,280 | 100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9089 | 0.8916 |