单位净值:1.0255 | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒裕纯债E(020127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 136,127 | 233,789 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 107,301 | 221,778 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0006 | ||
期末基金资产净值(元) | 11,965,900 | 17,035,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0242 |