单位净值:1.1314 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1574 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:38.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券D(020082)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 53,833,500 | 3,384,810 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 41,666,000 | 464,424 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0155 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,808,770,000 | 1,632,480,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1338 | 1.1269 |