基金经理:
单位净值:1.3120 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2014/12/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰6个月短期理财债券B(020030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2014/12/30 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 514,401 | 1,320,960 | 1,068,960 | 577,191 |
基金本期净收益(元) | 514,401 | 1,320,960 | 1,068,960 | 577,191 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 43,955,000 | 118,939,000 | 117,632,000 | 53,151,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |