基金经理:陈志华
单位净值:1.5270 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.9160 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰双利债券C(020020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,591,100 | -26,012,100 | 14,728,100 | -18,202,400 |
基金本期净收益(元) | -25,233,300 | -19,962,900 | 3,616,090 | 12,339,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 | -0.0395 | 0.0246 | -0.0335 |
期末基金资产净值(元) | 1,035,640,000 | 943,672,000 | 1,062,760,000 | 811,822,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.471 | 1.508 | 1.479 |