基金经理:吴中昊
单位净值:0.8186 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.4115 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰沪深300指数A(020011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,916,300 | -70,279,400 | -30,278,900 | -41,448,400 |
基金本期净收益(元) | -941,054 | -12,066,300 | 11,238,800 | 7,132,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | -0.053 | -0.0235 | -0.0324 |
期末基金资产净值(元) | 1,195,640,000 | 1,054,770,000 | 1,097,070,000 | 1,110,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8084 | 0.7862 | 0.8396 | 0.8632 |