基金经理:
单位净值:1.4260 | 累计净值:1.8660 | 截止日期:2007/11/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金象保本(020006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/11/10 | 2007/9/30 | 2007/6/30 | 2007/3/31 |
本期利润(元) | 3,252,430 | 35,104,800 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 33,539,800 | 37,257,500 | 53,604,800 | 36,609,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.1643 | 0.2288 | 0.1418 |
期末基金资产净值(元) | 497,660,000 | 332,463,000 | 338,431,000 | 319,613,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.663 | 1.317 |