基金经理:谢泓材
单位净值:0.9943 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:6.3647 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金马稳健回报混合A(020005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -82,915,200 | -31,285,300 | 46,575,200 | -106,474,000 |
基金本期净收益(元) | -106,967,000 | -14,761,000 | 121,531,000 | 1,310,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 | -0.0379 | 0.0544 | -0.1231 |
期末基金资产净值(元) | 777,211,000 | 870,688,000 | 961,983,000 | 920,102,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 1.0873 | 1.1244 | 1.0699 |