基金经理:王惟
单位净值:1.1095 | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕景纯债债券C(019968)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 264 | 121 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 231 | 67 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0069 | ||
期末基金资产净值(元) | 40,564 | 20,732 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1014 | 1.0886 |