单位净值:1.0084 | 累计净值:1.0084 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,066,270 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,373,280 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | |||
期末基金资产净值(元) | 320,099,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0031 |