基金经理:陶尹斌
单位净值:1.0289 | 累计净值:1.0289 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,957,900 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,015,530 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | |||
期末基金资产净值(元) | 191,394,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0205 |