基金经理:邓达
单位净值:0.9470 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 18,078 | -2,126 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -10,706 | -4,829 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | -0.0108 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,062,060 | 531,010 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9196 | 0.9199 |