单位净值:1.1340 | 累计净值:1.1340 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招祥纯债E(019882)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 939,823 | 161,031 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 592,327 | 33,809 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0188 | ||
期末基金资产净值(元) | 69,420,800 | 66,820,600 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1227 | 1.1073 |