基金经理:李维康
单位净值:1.0187 | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:13.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 12,993,700 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 9,512,980 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | |||
期末基金资产净值(元) | 1,384,310,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0144 |