| 单位净值:1.1877 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 0 | -0 | 0 | 7,485 |
| 基金本期净收益(元) | -0 | 0 | 0 | -67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0059 | 0.0082 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1956 | 1.1874 | 1.1932 | 1.185 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。