基金经理：曹建文
| 单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.0072 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,801 | 188 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -1,107 | 582 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0033 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 367,612 | 174,775 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9764 | 0.9792 | ||
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