基金经理:姚曦
单位净值:0.3430 | 累计净值:0.3430 | 截止日期:2024/5/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 29,741 | -5 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -31 | 336 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5183 | -0.0009 | ||
期末基金资产净值(元) | 594,039 | 43,086 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5884 | 2.2696 |