基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8848 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8848 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证500指数增强E(019694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 11,360 | -2,792 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,498 | -12,274 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0058 | ||
期末基金资产净值(元) | 486,884 | 640,500 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8913 | 0.8907 |