基金经理:刘翀
单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,688,160 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 468,586 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | |||
期末基金资产净值(元) | 258,435,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0113 |