基金经理:刘杰
单位净值:0.6847 | 净值增长率:-2.66% } else {?> | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:0.6847 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,993,890 | -1,137,440 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,019,480 | -252,563 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1999 | -0.0884 | ||
期末基金资产净值(元) | 22,340,700 | 21,075,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7106 | 0.8941 |