基金经理:吴可凡
单位净值:0.8693 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8693 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,028,130 | -354,332 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -162,362 | -16,269 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0525 | -0.0379 | ||
期末基金资产净值(元) | 19,060,200 | 14,675,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9084 | 0.9813 |