基金经理:吴可凡
单位净值:0.8885 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.8885 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -801,161 | -307,969 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -85,338 | -24,890 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 | -0.0295 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,161,800 | 10,606,200 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9091 | 0.9816 |