| 单位净值:1.0326 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0326 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华美元债精选债券(QDII)D(019630)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -3,883,370 | -16,896,600 | 26 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -9,753,390 | -13,118,900 | -8 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | -0.03 | 0.0027 | |
| 期末基金资产净值(元) | 2,412,620,000 | 1,683,630,000 | 10,026 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0272 | 1.0296 | 1.0285 | |
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