基金经理:韩冬燕
单位净值:2.6880 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.6880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安先进制造股票C(019607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,229,280 | -1,594,370 | -0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,788,860 | -204,810 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1308 | -0.1121 | -0.0102 | |
期末基金资产净值(元) | 76,049,700 | 120,879,000 | 100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.666 | 2.51 | 2.683 |