单位净值:0.7020 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.7020 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证港股医药ETF联接A(019598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,182,200 | -3,047,950 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,331,140 | -721,108 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1877 | -0.0803 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,812,600 | 17,876,600 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7206 | 0.892 |