基金经理:张恒
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,486,210 | 7,115,330 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,276,100 | 1,988,140 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0194 | 0.0011 | |
期末基金资产净值(元) | 280,249,000 | 1,004,590,000 | 100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0697 | 1.0751 | 1.0695 |