基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新规模:9.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银悦享30天持有债券A(019581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 7,152,690 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 12,364,300 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 940,807,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0145 | |||
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