基金经理:梁莹
单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0184 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安汇120天持有债券A(019579)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 7,511,730 | 5,662,400 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,696,300 | 5,148,470 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0046 | ||
期末基金资产净值(元) | 203,905,000 | 1,238,950,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0046 |