基金经理:张军
单位净值:1.1165 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 229,205 | 32,802 | 45 | 0 |
基金本期净收益(元) | 55,760 | 36,547 | 26 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0624 | 0.0192 | 0.0353 | |
期末基金资产净值(元) | 6,988,090 | 2,352,390 | 1,526 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.059 | 1.0441 | 1.0032 |