单位净值:0.9950 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -52,107 | -14,927 | 1 | 0 |
基金本期净收益(元) | -79,346 | -1,859 | -0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0797 | -0.0712 | 0.0015 | |
期末基金资产净值(元) | 802,008 | 514,303 | 1,001 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.1342 | 1.1695 |