基金经理:王闯
单位净值:1.0264 | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 91 | 69,649 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 68 | 69,786 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.003 | ||
期末基金资产净值(元) | 652 | 10,825 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0193 | 1.0098 |