基金经理:王闯
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0239 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:40.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 37,898,100 | 30,753,300 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 28,357,700 | 18,793,500 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0067 | ||
期末基金资产净值(元) | 4,056,950,000 | 4,019,050,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0073 |