单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:40.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大泓远利率债A(019563)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 68,055,500 | 4,571,950 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 45,938,300 | 4,240,860 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0044 | ||
期末基金资产净值(元) | 4,070,730,000 | 4,503,070,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0214 | 1.0043 |