基金经理:魏丽
单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
路博迈中国绿色债券(019520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,685,900 | 12,315,900 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 11,155,000 | 8,900,510 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0117 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,026,510,000 | 1,011,890,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0263 | 1.0116 |