基金经理:余李平
单位净值:1.2586 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2586 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银荣鑫灵活配置混合C(019514)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -254,304 | -72,573 | 54,278 | 0 |
基金本期净收益(元) | -100,880 | -76,526 | 3,029 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 | -0.0179 | 0.0046 | |
期末基金资产净值(元) | 26,868,700 | 27,034,000 | 30,054,400 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2746 | 1.2766 | 1.2798 |