基金经理:张军
单位净值:1.6323 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.6323 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 940,630 | 33,038 | 117 | 0 |
基金本期净收益(元) | -120,891 | -2,754 | -4 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0857 | 0.1119 | 0.0334 | |
期末基金资产净值(元) | 47,118,700 | 2,829,570 | 28,584 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6273 | 1.539 | 1.4478 |